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青海西察二标PPP项目18.25亿银团贷款 合同签署

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12月26日,青海省西海(海晏)至察汗诺公路工程XC-2标段项目(以下简称“青海西察二标PPP项目”)18.25亿元银团贷款合同签约仪式在交通银行青海省分行举行。集团企业与青海省公路建设管理局、青海交通投资企业、中铁五局、青海省公路科研勘测设计院、交通银行青海省分行、中国农业银行青海省分行、中国建设银行青海省分行、青海SPV企业等9家单位相关领导出席并见证签约。

青海西察二标PPP项目《项目贷款合同》、《股权质押合同》的正式签订,为进一步加快项目建设创造了有利条件,为青海西察二标PPP项目建设提供了可靠的资金保障,对项目推进具有里程碑意义,也为政银企共谋发展拉开了新的序幕。同时也标志着青海省交通系统第一个PPP项目银团贷款正式落地,本项目融资的宝贵经验,将为青海省高速公路PPP项目推进发挥良好的示范和引领作用。

近几年来,国家PPP相关政策频发,PPP项目整体融资到位率低,PPP融资难问题突出。青海西察二标PPP项目自2017年3月27日中标以来,项目从融资结构调整、股权变更报批、融资轮番商谈、股权质押报批,内部研讨不息,历经荆棘,道阻且长,集团企业作为项目牵头方,为落实项目的合法合规推进及项目融资落地,倾注了大量的心血。集团企业投融资管理部带领投资企业投融资管理部及SPV企业相关人员,踏上了历时两年多的项目变更报批及项目融资之路。

在遭遇银团牵头方交通银行总行的第一次贷款批复条件不符合社会资本方要求并陷入僵局之际,集团企业总会计师邓海平多次带领两级企业投融资管理部相关人员到青海参加银团专题会,协调调度贷款相关事项,期间共召开5次银团专题会、2次五矿五局项目融资联合推进会,并建设性提出以社会资本方股权质押的方式代替股东担保,并与中铁五局达成一致意见,既符合国务院国资委对中央企业PPP项目的风险管控政策规定,也满足贷款行的审批要求,顺利推动银团牵头行交通银行青海省分行的第二次报批,并再次获得交通银行总行贷款批复,取得项目贷款实质性的突破。

股权质押事项上报五矿地产审批并获得批准,更是集团企业领导亲自引导、大力支撑的成果。1004天的“战期”,绘制了以长沙、西宁、北京为中心的铁三角融资之途,用时间置换前进的步伐,用空间置换不懈的坚持,终得此绩。

签约仪式结束后,集团企业投融资管理部总经理滕兰、投资企业总经理助理陈林法等与银团各行主要职能部门就提款条件、各行首笔发放份额、股权质押办理细则等工作进行了详细的商谈与安排,力争2020年1月份激活贷款并成功放款,为项目建设的良好运行发展奠定基础。

据了解,西察二标PPP项目为天津至新疆高速公路的重要组成部分,位于青海省海西州境内,采用“BOT+EPC+政府特殊股份”模式,建设期3年,运营期30年。项目总投资约45.45亿元,其中项目资本金11亿元,建设期补助16.2亿元,项目贷款18.25亿元。

 滕兰 严科 谭明

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